基金序号	更新日期	基金名称	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	华安上证180交易型指数基金	7.8490	7.8940	2.41%	0.1850
2	华夏大盘精选基金	4.6680	4.8480	4.66%	0.2080
3	兴业趋势基金	3.9057	4.0057	3.54%	0.1336
4	上投摩根阿尔法基金	3.8163	3.8563	1.10%	0.0414
5	上投摩根中国优势	3.7842	4.2342	3.11%	0.1142
6	易方达策略成长基金	3.5940	4.0640	2.95%	0.1030
7	易方达深证100ETF	3.4440	3.4440	1.83%	0.0620
8	泰达荷银行业精选基金	3.3410	3.4110	2.06%	0.0674
9	长城久泰中信标普300基金	3.3251	3.3851	2.11%	0.0688
10	友邦华泰上证红利基金	3.2290	3.2290	1.45%	0.0460
11	嘉实增长型基金	3.2020	3.5430	1.46%	0.0460
12	银华优选股票基金	3.1619	3.3819	2.58%	0.0796
13	广发聚丰股票基金	3.1589	3.3589	3.91%	0.1188
14	国泰金马稳健回报基金	3.1440	3.2740	1.35%	0.0420
15	景顺长城内需增长基金	3.1380	3.8280	0.77%	0.0240
16	华安180指数基金	3.0740	3.2440	1.75%	0.0530
17	汇添富精选混合基金	3.0406	3.4706	2.35%	0.0697
18	海富通精选基金	3.0051	3.3551	1.28%	0.0381
19	嘉实服务增值基金	2.9380	3.0580	1.80%	0.0520
20	华安创新基金	2.8730	3.1030	1.81%	0.0510
21	鹏华行业成长基金	2.7242	2.8742	1.38%	0.0370
22	光大量化核心	2.6972	2.7772	1.23%	0.0327
23	华夏上证50指数基金	2.6770	3.2410	2.09%	0.0550
24	华宝策略增长基金	2.6653	2.7853	3.18%	0.0822
25	易方达50指数基金	2.6022	2.7222	2.39%	0.0607
26	工银瑞信股票基金	2.5706	2.9706	0.86%	0.0218
27	光大红利股票基金	2.4645	2.6045	1.68%	0.0408
28	博时裕富指数基金	2.4140	2.9140	3.43%	0.0800
29	德盛小盘精选基金	2.4080	2.5580	3.66%	0.0850
30	银河银泰分红基金	2.3869	2.7169	2.29%	0.0534
31	华宝收益增长混合基金	2.3764	2.3764	1.77%	0.0413
32	兴业全球视野股票基金	2.3617	2.3617	5.23%	0.1173
33	德盛稳健基金	2.3550	2.4750	1.03%	0.0240
34	华安宏利股票基金	2.2312	2.3112	0.92%	0.0204
35	天治品质优选基金	2.2250	2.5850	2.69%	0.0583
36	国泰金鹰增长基金	2.2230	2.9860	1.79%	0.0390
37	长信金利精选基金	2.1959	2.2559	2.70%	0.0577
38	银华优质增长股票基金	2.1793	2.1793	3.74%	0.0786
39	广发小盘成长股票基金	2.1570	3.1170	1.13%	0.0242
40	国投瑞银核心股票基金	2.1510	2.2410	2.38%	0.0501
41	东方精选混合型基金	2.1407	2.7207	1.58%	0.0332
42	国泰金龙行业精选基金	2.1130	2.9450	1.64%	0.0340
43	富国天益价值基金	2.1048	3.0613	2.63%	0.0540
44	招商安泰股票型基金	2.0955	2.9205	2.87%	0.0585
45	景顺长城新兴成长基金	2.0890	2.2090	1.31%	0.0270
46	易方达策略成长二号基金	2.0870	2.2320	2.20%	0.0450
47	广发策略优选混合基金	2.0866	2.1166	5.91%	0.1164
48	交银施罗德稳健混合基金	2.0784	2.1284	2.99%	0.0604
49	易方达价值精选股票基金	2.0701	2.2501	3.70%	0.0739
50	中信经典配置基金	2.0617	2.6117	0.85%	0.0173
51	华夏中小板股票基金	2.0530	2.0530	1.38%	0.0280
52	中银增长基金	2.0185	2.2685	1.13%	0.0226
53	鹏华价值优势股票基金	2.0000	2.1700	1.52%	0.0300
54	汇丰晋信龙腾股票基金	1.9846	1.9846	7.70%	0.1419
55	光大保德信新增长基金	1.9701	2.0701	3.28%	0.0626
56	南方避险增值基金	1.9656	2.4596	1.94%	0.0374
57	上投摩根成长先锋基金	1.9608	1.9608	2.82%	0.0538
58	博时平衡配置混合基金	1.9580	1.9580	5.33%	0.0990
59	巨田基础行业基金	1.9520	2.2120	1.93%	0.0369
60	华宝兴业先进成长基金	1.9257	1.9257	5.30%	0.0969
61	景顺长城鼎益基金	1.9080	2.8280	1.22%	0.0230
62	大成蓝筹稳健基金	1.8948	2.6448	2.12%	0.0394
63	华夏红利基金	1.8910	2.7240	2.60%	0.0480
64	南方宝元债券基金	1.8819	2.1019	1.13%	0.0211
65	汇添富均衡增长股票基金	1.8798	1.9798	2.97%	0.0543
66	景顺长城内需增长贰号基金	1.8630	1.8630	0.27%	0.0050
67	交银施罗德成长股票基金	1.8287	1.8287	2.12%	0.0379
68	广发聚富基金	1.8144	3.0744	3.17%	0.0558
69	景顺长城资源垄断基金	1.8050	2.4650	1.35%	0.0240
70	中邮核心优选股票基金	1.8019	2.3819	2.96%	0.0518
71	海富通强化回报混合基金	1.7970	1.9900	3.28%	0.0570
72	益民红利成长混合基金	1.7933	1.9713	1.30%	0.0231
73	南方绩优成长股票基金	1.7805	1.7805	5.25%	0.0888
74	南方高增长基金	1.7731	2.6771	4.98%	0.0841
75	博时主题行业基金	1.7704	2.6914	5.55%	0.0931
76	嘉实稳健型基金	1.7700	2.4330	0.45%	0.0080
77	长信增利动态策略股票基金	1.7691	1.9391	1.65%	0.0287
78	汇丰晋信2016基金	1.7279	1.8279	3.98%	0.0661
79	中银收益基金	1.7250	1.7850	1.91%	0.0323
80	万家180指数基金	1.7160	2.5460	2.19%	0.0367
81	富兰克林国海中国收益基金	1.7040	1.8440	-0.21%	-0.0036
82	泰达荷银效率优选基金	1.7022	1.7022	1.82%	0.0304
83	中信红利精选基金	1.6856	3.0856	1.30%	0.0216
84	融通动力先锋股票基金	1.6840	1.7840	3.44%	0.0560
85	华富竞争力优选基金	1.6801	2.4201	2.01%	0.0331
86	银华富裕主题股票基金	1.6721	1.6971	3.94%	0.0634
87	中海优质成长基金	1.6718	2.5618	1.32%	0.0217
88	招商安泰平衡型基金	1.6701	2.2851	1.91%	0.0313
89	富国天瑞强势基金	1.6626	2.8326	0.08%	0.0014
90	华夏回报基金	1.6490	2.6430	4.97%	0.0780
91	泰信先行策略基金	1.6439	2.5039	2.47%	0.0396
92	华安宝利配置基金	1.6430	2.7830	0.61%	0.0100
93	景顺长城动力平衡基金	1.6370	2.4770	1.29%	0.0208
94	嘉实主题精选基金	1.6250	2.2400	1.88%	0.0300
95	工银瑞信精选混合基金	1.6250	1.7250	0.62%	0.0100
96	广发稳健增长基金	1.6137	2.7337	4.68%	0.0721
97	申万巴黎新经济混合基金	1.6114	1.6114	2.63%	0.0413
98	友邦华泰盛世中国基金	1.6046	2.6096	3.22%	0.0501
99	华宝兴业动力组合基金	1.5913	2.6713	3.99%	0.0611
100	建信优选成长股票基金	1.5806	1.9306	3.01%	0.0462
101	富国天合稳健优选股票基金	1.5667	1.6167	1.38%	0.0214
102	万家和谐增长混合基金	1.5643	1.6643	1.55%	0.0238
103	泰信优质生活股票基金	1.5615	1.6515	4.27%	0.0639
104	东吴价值成长双动力基金	1.5581	1.5581	3.74%	0.0561
105	兴业可转债基金	1.5474	2.2434	1.39%	0.0212
106	银河银联稳健基金	1.5442	2.7992	2.10%	0.0318
107	诺安价值增长股票基金	1.5439	1.6439	1.77%	0.0268
108	大成财富2020生命周期基金	1.5340	1.8060	0.46%	0.0070
109	宝盈泛沿海区域增长基金	1.5250	2.3750	0.91%	0.0137
110	信诚精萃成长股票基金	1.5188	1.6388	2.42%	0.0359
111	银华优势企业基金	1.5080	2.4980	1.75%	0.0260
112	泰达荷银合丰成长类基金	1.5069	2.5869	1.87%	0.0277
113	诺安股票基金	1.5004	2.5739	1.15%	0.0171
114	华夏回报二号基金	1.4990	1.8320	4.61%	0.0660
115	德盛安心成长基金	1.4940	1.7640	1.08%	0.0160
116	上投摩根双息平衡基金	1.4938	1.8518	0.79%	0.0117
117	融通巨潮100指数基金	1.4920	2.5420	1.91%	0.0280
118	华夏优势增长股票基金	1.4860	1.6060	2.34%	0.0340
119	鹏华中国50基金	1.4770	3.0070	1.44%	0.0210
120	长盛中证100指数基金	1.4675	1.5075	1.46%	0.0211
121	长城安心回报混合基金	1.4576	1.7676	-0.12%	-0.0018
122	天弘精选混合证券基金	1.4573	1.8623	1.55%	0.0222
123	国泰金象保本增值基金	1.4530	1.5730	0.07%	0.0010
124	德盛精选股票基金	1.4420	2.7520	2.34%	0.0330
125	易方达平稳增长基金	1.4420	2.5520	1.34%	0.0190
126	银华-道琼斯88精选基金	1.4415	2.5515	2.26%	0.0318
127	嘉实浦安保本基金	1.4310	1.5110	0.42%	0.0060
128	宝康灵活配置基金	1.4300	2.9700	1.85%	0.0260
129	华夏成长基金	1.4180	2.5990	2.09%	0.0290
130	银河银联收益基金	1.4157	1.7157	0.98%	0.0137
131	中银国际中国精选基金	1.4050	2.5750	0.93%	0.0129
132	巨田资源优选基金	1.3976	2.6326	2.25%	0.0308
133	鹏华普天收益基金	1.3950	2.7050	1.31%	0.0180
134	金鹰中小盘精选基金	1.3925	2.0125	-0.21%	-0.0029
135	嘉实沪深300指数基金	1.3910	2.6300	1.83%	0.0250
136	融通100指数基金	1.3830	2.4530	1.99%	0.0270
137	工银瑞信稳健成长股票基金	1.3762	1.3762	1.23%	0.0167
138	海富通收益增长基金	1.3740	2.2210	1.18%	0.0160
139	华夏平稳增长混合基金	1.3620	2.0670	3.34%	0.0440
140	鹏华动力增长混合基金	1.3580	1.3580	1.72%	0.0230
141	长信银利精选基金	1.3530	2.4830	2.23%	0.0295
142	长城消费增值股票基金	1.3515	1.8515	0.98%	0.0131
143	天治核心成长基金	1.3454	2.3554	2.16%	0.0285
144	博时价值增长贰号基金	1.3440	1.7640	1.51%	0.0200
145	富兰克林国海弹性股票基金	1.3422	2.0522	0.92%	0.0122
146	天治财富增长基金	1.3389	2.2489	2.05%	0.0269
147	泰达荷银首选企业股票基金	1.3310	1.3810	2.23%	0.0290
148	万家公用事业基金	1.3304	2.0604	0.37%	0.0049
149	东方龙混合型基金	1.3304	2.3519	3.48%	0.0448
150	宝盈鸿利收益基金	1.3253	2.6153	0.71%	0.0093
151	大成价值增长基金	1.3217	2.9817	2.13%	0.0276
152	国泰金鹿保本增值混合基金	1.3100	1.3200	0.31%	0.0040
153	大成精选增值基金	1.3095	2.7100	2.52%	0.0322
154	长盛成长价值基金	1.3050	2.5090	1.01%	0.0130
155	万家保本增值	1.2806	1.3846	0.28%	0.0036
156	博时精选股票基金	1.2796	2.6696	1.28%	0.0162
157	融通新蓝筹基金	1.2778	2.8428	2.64%	0.0329
158	海富通风格优势基金	1.2770	1.7330	1.59%	0.0200
159	招商先锋基金	1.2765	2.3665	1.93%	0.0242
160	泰达荷银风险预算基金	1.2737	1.7487	0.29%	0.0037
161	泰达荷银合丰周期类基金	1.2729	2.7479	1.40%	0.0176
162	申万巴黎盛利强化基金	1.2704	1.5104	0.53%	0.0067
163	长盛同智优势成长混合基金	1.2655	2.1757	2.32%	0.0287
164	嘉实成长收益基金	1.2595	2.8095	0.29%	0.0036
165	长城久恒平衡基金	1.2590	2.3690	1.61%	0.0200
166	富国天惠成长基金	1.2571	2.4571	2.99%	0.0365
167	南方积极配置	1.2551	2.3101	2.89%	0.0352
168	融通行业景气基金	1.2500	2.4200	2.21%	0.0270
169	德盛优势股票基金	1.2470	1.2470	1.88%	0.0230
170	盛利精选基金	1.2425	2.2925	1.74%	0.0212
171	海富通股票基金	1.2420	2.4940	1.55%	0.0190
172	易方达积极成长基金	1.2408	3.3884	1.15%	0.0141
173	新世纪优选分红基金	1.2398	2.3648	2.55%	0.0308
174	诺安平衡基金	1.2384	2.7384	0.68%	0.0084
175	博时价值增长基金	1.2370	2.9570	1.48%	0.0180
176	富国天利增长债券基金	1.2307	1.5507	0.09%	0.0011
177	大成积极成长基金	1.2260	1.9280	0.91%	0.0110
178	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	1.2210	1.7160	1.75%	0.0210
179	泰达荷银合丰稳定类基金	1.2197	2.7197	1.86%	0.0223
180	嘉实债券型基金	1.2150	1.4650	0.08%	0.0010
181	国投瑞银景气基金	1.2147	2.5231	1.11%	0.0133
182	融通蓝筹成长基金	1.2140	2.3440	2.27%	0.0270
183	嘉实策略增长混合基金	1.2140	1.2140	1.25%	0.0150
184	长盛债券基金	1.2134	1.6434	0.17%	0.0021
185	国投瑞银融华基金	1.2004	2.0524	0.49%	0.0058
186	南方稳健成长基金	1.2003	2.9453	1.98%	0.0233
187	宝盈策略增长股票基金	1.1965	1.1965	1.72%	0.0202
188	建信优化配置混合基金	1.1927	1.1927	1.58%	0.0185
189	宝康债券型基金	1.1881	1.3581	0.02%	0.0002
190	招商安泰债券A类	1.1802	1.3367	0.41%	0.0048
191	大成沪深300指数基金	1.1773	2.4973	1.75%	0.0202
192	中欧新趋势股票基金	1.1758	1.1758	0.72%	0.0084
193	招商安泰债券B类	1.1758	1.3323	0.40%	0.0047
194	融通债券基金	1.1720	1.3470	-0.09%	-0.0010
195	招商优质成长基金	1.1708	3.0811	1.80%	0.0207
196	信达澳银领先增长股票基金	1.1695	1.1695	1.07%	0.0124
197	信诚四季红混合基金	1.1625	1.7755	1.59%	0.0182
198	交银施罗德精选基金	1.1621	2.8179	1.30%	0.0149
199	中海能源策略混合基金	1.1592	1.1592	0.95%	0.0109
200	景顺长城优选股票基金	1.1565	2.9672	0.96%	0.0110
201	长城久富核心成长股票基金	1.1533	3.0341	1.52%	0.0173
202	建信恒久价值股票基金	1.1495	2.1937	1.43%	0.0162
203	东吴嘉禾优势精选基金	1.1343	2.2243	1.76%	0.0196
204	中海分红混合基金	1.1285	2.1185	0.74%	0.0083
205	中金股票策略集合计划	1.1267	1.1267	1.21%	0.0135
206	富兰克林国海潜力股票基金	1.1257	1.1257	0.96%	0.0107
207	金鹰成份股优选基金	1.1170	2.2370	0.49%	0.0055
208	招商安本增利债券基金	1.1121	1.1321	0.14%	0.0015
209	汇添富成长焦点股票基金	1.1072	1.1072	1.40%	0.0153
210	宝康消费品基金	1.1042	2.7619	1.25%	0.0136
211	长盛动态精选基金	1.0934	2.7934	0.41%	0.0045
212	国投瑞银创新基金	1.0875	1.8859	1.57%	0.0168
213	招商核心价值基金	1.0826	1.0826	0.69%	0.0074
214	易方达价值成长混合基金	1.0737	1.0737	0.36%	0.0039
215	华夏债券基金(A/B类)	1.0710	1.2810	0.09%	0.0010
216	华夏债券基金(C类)	1.0670	1.2770	0.09%	0.0010
217	南方稳健成长贰号基金	1.0555	2.2432	1.90%	0.0197
218	华富成长趋势股票基金	1.0522	1.0522	0.36%	0.0038
219	中信稳定双利债券基金	1.0504	1.1304	0.00%	0.0000
220	海富通精选贰号基金	1.0400	1.0400	0.68%	0.0070
221	大成债券型基金	1.0338	1.2433	0.06%	0.0006
222	国泰金龙债券基金	1.0320	1.1950	0.00%	0.0000
223	鹏华普天债券基金A	1.0290	1.1580	0.00%	0.0000
224	大成债券基金C类	1.0279	1.2374	0.06%	0.0006
225	华安中小盘成长股票基金	1.0257	2.3406	0.55%	0.0056
226	鹏华普天债券基金B	1.0250	1.1540	0.00%	0.0000
227	申万巴黎新动力基金	1.0245	2.7501	2.49%	0.0252
228	汇丰晋信动态策略混合基金	1.0241	1.0241	0.00%	0.0000
229	银华保本增值基金	1.0239	1.0239	-0.20%	-0.0021
230	银河银信添利债券基金	1.0137	1.0137	-0.02%	-0.0002
231	南方多利中短期债券基金	1.0056	1.0287	0.08%	0.0008
232	博时第三产业成长股票基金	1.0050	2.2170	0.30%	0.0030
233	国泰金鼎价值精选混合基金	1.0050	1.0050	0.60%	0.0060
234	友邦华泰中短期债券基金	1.0049	1.0149	0.02%	0.0002
235	诺德价值优势股票基金	1.0033	1.0033	0.32%	0.0032
236	诺安中短债基金	1.0029	1.0175	0.01%	0.0001
237	泰信中短期债券基金	1.0028	1.0180	0.01%	0.0001
238	博时稳定价值债券基金	1.0025	1.0347	0.01%	0.0001
239	易方达月月收益基金A	1.0012	1.0255	0.01%	0.0001
240	易方达月月收益基金B	1.0012	1.0255	0.01%	0.0001
241	嘉实超短债基金	1.0006	1.0201	0.02%	0.0002
242	富国动态平衡基金	0.9991	2.2597	0.07%	0.0007