基金代码	基金简称	每万份基金单位收益(元)	最近七日收益所折算的年资产收益率％
150015	银河银富货币B	3.0373	4.562
150005	银河银富货币A	2.9703	4.299
160609	鹏华货币B	2.6622	7.14
160606	鹏华货币A	2.5956	6.9
163303	巨田货币	2.3951	6.378
519517	汇添富货币B	2.308	4.883
519518	汇添富货币A	2.247	4.661
519999	长信利息	2.1438	5.307
161608	融通易支付货币	2.0878	4.776
482002	工银瑞信货币	1.9157	5.276
270004	广发货币	1.8772	4.617
080011	长盛货币	1.7854	5.18
519508	万家货币	1.767	5.205
020007	国泰货币	1.7498	4.386
37001b	上投摩根货币B	1.6715	4.313
370010	上投摩根货币A	1.604	4.068
340005	兴业货币	1.5967	3.118
260102	景顺长城货币	1.5883	4.239
003003	华夏现金增利	1.5876	4.268
040003	华安现金富利	1.4117	3.364
162206	泰达荷银货币	1.3535	5.363
240007	华宝兴业现金宝B	1.3404	4.516
163802	中银货币	1.327	4.058
240006	华宝兴业现金宝A	1.275	4.264
091005	大成货币B	1.2337	3.461
100028	富国天时货币B	1.2305	5.022
560001	益民货币	1.2254	3.28
180009	银华货币B	1.2133	3.238
290001	泰信天天收益	1.1967	3.432
350004	天治天得利货币	1.1732	3.346
090005	大成货币A	1.1672	3.212
200003	长城货币	1.1659	3.535
100025	富国天时货币A	1.163	4.781
110016	易方达货币B级	1.1592	3.472
180008	银华货币A	1.1478	2.99
202301	南方现金增利	1.1463	3.476
530002	建信货币	1.1018	3.977
110006	易方达货币A级	1.0928	3.23
217004	招商现金增值	1.0712	2.521
050003	博时现金收益	1.0546	3.759
288101	中信现金优势	0.8949	3.707
360003	光大保德信货币	0.8178	2.593
519506	海富通货币B	0.8054	3.903
519505	海富通货币A	0.7391	3.662
400005	东方金账簿	0.709	3.287
070008	嘉实货币	0.6473	4.884
519589	交银施罗德货币B	0.6261	3.32
320002	诺安货币	0.5948	2.864
519588	交银施罗德货币A	0.5603	3.08
410002	华富货币	0.4188	3.155
310338	申万巴黎收益宝	0.242	3.225

50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值＝份额累计净值X折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。
注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。