基金代码	基金简称	每万份基金单位收益(元)	最近七日收益所折算的年资产收益率％
160609	鹏华货币B	4.0128	6.176
160606	鹏华货币A	3.946	5.932
163303	巨田货币	2.5725	5.405
070008	嘉实货币	2.2339	4.686
482002	工银瑞信货币	1.956	4.71
003003	华夏现金增利	1.9181	3.748
270004	广发货币	1.9155	3.911
080011	长盛货币	1.8195	4.545
161608	融通易支付货币	1.7472	4.005
519999	长信利息	1.7397	4.481
37001b	上投摩根货币B	1.7139	3.753
100028	富国天时货币B	1.6608	4.779
370010	上投摩根货币A	1.6477	3.51
260102	景顺长城货币	1.6264	3.721
100025	富国天时货币A	1.5952	4.538
150015	银河银富货币B	1.5347	3.308
560001	益民货币	1.5341	2.965
150005	银河银富货币A	1.4657	3.047
519517	汇添富货币B	1.4555	3.937
020007	国泰货币	1.4541	3.81
519508	万家货币	1.4146	4.352
519518	汇添富货币A	1.3947	3.713
163802	中银货币	1.3691	3.676
200003	长城货币	1.3505	3.217
162206	泰达荷银货币	1.3492	4.96
350004	天治天得利货币	1.2916	3.283
410002	华富货币	1.2779	3.209
091005	大成货币B	1.2551	3.2
180009	银华货币B	1.2337	2.976
519506	海富通货币B	1.2179	3.823
090005	大成货币A	1.1891	2.951
290001	泰信天天收益	1.1845	3.084
180008	银华货币A	1.1683	2.727
519505	海富通货币A	1.1511	3.581
040003	华安现金富利	1.1195	2.939
202301	南方现金增利	1.1117	3.261
530002	建信货币	1.0792	3.694
400005	东方金账簿	1.072	3.226
110016	易方达货币B级	1.0537	3.058
050003	博时现金收益	1.0537	3.454
217004	招商现金增值	0.9996	2.258
110006	易方达货币A级	0.9856	2.815
340005	兴业货币	0.9833	2.608
288101	中信现金优势	0.9386	4.399
360003	光大保德信货币	0.8209	2.432
240007	华宝兴业现金宝B	0.7313	4.202
240006	华宝兴业现金宝A	0.6657	3.95
320002	诺安货币	0.6238	2.908
519589	交银施罗德货币B	0.4341	3.385
310338	申万巴黎收益宝	0.4289	3.521
519588	交银施罗德货币A	0.3684	3.145

50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值＝份额累计净值X折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。
注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。