基金代码	基金简称	每万份基金单位收益(元)	最近七日收益所折算的年资产收益率％
163303	巨田货币	2.3959	4.396
070008	嘉实货币	2.1496	3.757
160609	鹏华货币B	1.9864	4.551
080011	长盛货币	1.9789	3.903
482002	工银瑞信货币	1.9662	3.99
160606	鹏华货币A	1.9206	4.306
270004	广发货币	1.8857	3.205
161608	融通易支付货币	1.8816	3.435
519999	长信利息	1.7884	3.728
100028	富国天时货币B	1.7126	4.034
37001b	上投摩根货币B	1.6782	3.154
310338	申万巴黎收益宝	1.6702	3.622
100025	富国天时货币A	1.647	3.792
370010	上投摩根货币A	1.6104	2.91
320002	诺安货币	1.5814	2.9
020007	国泰货币	1.4766	3.296
162206	泰达荷银货币	1.405	4.51
163802	中银货币	1.2924	3.589
260102	景顺长城货币	1.2878	3.105
410002	华富货币	1.2777	2.828
240007	华宝兴业现金宝B	1.1908	4.239
091005	大成货币B	1.1853	2.886
560001	益民货币	1.171	2.488
003003	华夏现金增利	1.1664	3.119
350004	天治天得利货币	1.1658	2.988
519506	海富通货币B	1.135	3.485
290001	泰信天天收益	1.126	2.725
240006	华宝兴业现金宝A	1.1257	3.986
090005	大成货币A	1.1181	2.638
519505	海富通货币A	1.0691	3.242
050003	博时现金收益	1.0503	3.249
200003	长城货币	1.0217	2.797
288101	中信现金优势	1.0067	4.598
202301	南方现金增利	0.9956	3.063
530002	建信货币	0.9806	3.42
400005	东方金账簿	0.9535	2.967
040003	华安现金富利	0.8983	2.671
519508	万家货币	0.8424	4.042
360003	光大保德信货币	0.7578	2.28
180009	银华货币B	0.7569	2.697
340005	兴业货币	0.747	2.416
150015	银河银富货币B	0.706	2.95
519517	汇添富货币B	0.7042	3.473
180008	银华货币A	0.6933	2.449
519518	汇添富货币A	0.6499	3.248
150005	银河银富货币A	0.6378	2.692
110016	易方达货币B级	0.4993	2.856
519589	交银施罗德货币B	0.4936	3.538
110006	易方达货币A级	0.4349	2.614
519588	交银施罗德货币A	0.4276	3.297
217004	招商现金增值	0.095	2.038

50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值＝份额累计净值X折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。
注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。