基金代码	基金简称	每万份基金单位收益(元)	最近七日收益所折算的年资产收益率％
100028	富国天时货币B	1.9444	3.525
100025	富国天时货币A	1.8787	3.282
160609	鹏华货币B	1.7873	3.899
160606	鹏华货币A	1.718	3.653
162206	泰达荷银货币	1.5569	4.979
519999	长信利息	1.5134	3.096
080011	长盛货币	1.486	3.177
020007	国泰货币	1.4294	2.797
519508	万家货币	1.4013	4.948
163303	巨田货币	1.2566	3.483
260102	景顺长城货币	1.2193	2.741
519589	交银施罗德货币B	1.2052	3.726
519517	汇添富货币B	1.1603	3.48
519588	交银施罗德货币A	1.1389	3.485
003003	华夏现金增利	1.1064	2.748
519518	汇添富货币A	1.0995	3.249
240007	华宝兴业现金宝B	1.0988	4.033
050003	博时现金收益	1.0534	3.031
110016	易方达货币B级	1.0486	2.933
240006	华宝兴业现金宝A	1.0298	3.778
400005	东方金账簿	1.0226	2.729
150015	银河银富货币B	1.0119	2.928
070008	嘉实货币	1.0094	2.946
110006	易方达货币A级	0.9791	2.691
290001	泰信天天收益	0.9703	2.646
163802	中银货币	0.9618	3.407
150005	银河银富货币A	0.9373	2.673
482002	工银瑞信货币	0.9325	3.265
310338	申万巴黎收益宝	0.8781	3.038
202301	南方现金增利	0.8629	2.917
288101	中信现金优势	0.8494	4.438
37001b	上投摩根货币B	0.8466	2.591
519506	海富通货币B	0.8355	3.578
370010	上投摩根货币A	0.7788	2.348
410002	华富货币	0.7752	2.436
519505	海富通货币A	0.768	3.334
040003	华安现金富利	0.7554	2.457
530002	建信货币	0.7503	3.199
270004	广发货币	0.7332	3.094
350004	天治天得利货币	0.7275	2.647
161608	融通易支付货币	0.71	2.797
180009	银华货币B	0.7041	2.675
091005	大成货币B	0.682	2.434
320002	诺安货币	0.6616	2.412
360003	光大保德信货币	0.6376	2.156
180008	银华货币A	0.6347	2.426
090005	大成货币A	0.6149	2.202
217004	招商现金增值	0.6042	2.324
560001	益民货币	0.5595	2.206
200003	长城货币	0.4235	2.565
340005	兴业货币	0.1291	2.338

50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值＝份额累计净值X折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。
注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。