基金代码	基金简称	每万份基金单位收益(元)	最近七日收益所折算的年资产收益率％
560001	益民货币市场基金	8.3579	6.372
070008	嘉实货币	2.9409	3.381
530002	建信货币基金	1.9511	2.918
410002	华富货币	1.5023	2.561
091005	大成货币基金B	1.3858	3.098
090005	大成货币基金A	1.3209	2.823
360003	光大货币	0.9907	2.116
240007	现金宝B	0.8008	2.967
100028	天时货币B	0.7753	2.615
202301	南方现金增利	0.7506	2.685
519589	交银货币B	0.7387	2.68
240006	现金宝A	0.7355	2.722
288101	现金优势	0.7345	3.707
160609	鹏华货币B	0.7236	2.863
180009	银华货币B	0.7117	2.651
100025	天时货币A	0.7097	2.377
320002	诺安货币	0.681	2.274
050003	博时现金	0.6782	2.528
519588	交银货币A	0.6727	2.44
161608	融通易支付	0.6683	2.439
150015	银富货币B	0.6598	2.554
519508	万家货币	0.6598	2.151
110016	易基货币B级	0.658	2.259
160606	鹏华货币A	0.6574	2.621
217004	招商现金增值基金	0.6567	2.392
180008	银华货币A	0.6456	2.409
080011	长盛货币基金	0.6386	2.364
400005	东方金账簿	0.6367	2.208
260102	景顺长城货币市场基金	0.6354	1.966
163303	巨田货币市场基金	0.6346	2.197
482002	工银货币	0.6219	2.269
519506	海富通货币B	0.6183	2.409
163802	中银货币基金	0.617	2.263
162206	荷银货币	0.5996	2.067
340005	兴业货币基金	0.5988	2.194
150005	银富货币A	0.596	2.307
040003	华安富利	0.5951	2.253
519517	添富货币B	0.5937	2.462
110006	易基货币A级	0.592	2.024
37001b	上投货币B	0.58	2.177
200003	长城货币	0.5715	2.028
519505	海富通货币A	0.5535	2.167
310338	收益宝	0.544	2.086
519518	添富货币A	0.5298	2.225
519999	长信利息	0.5158	2.062
370010	上投货币A	0.5133	1.936
020007	国泰货币市场基金	0.5084	2.512
350004	天得利货币	0.507	1.839
003003	现金增利	0.4851	2.23
270004	广发货币基金	0.466	2.483
290001	泰信天天收益	0.137	1.934

50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值＝份额累计净值X折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。
注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。