基金代码	基金简称	每万份基金单位收益(元)	最近七日收益所折算的年资产收益率％
270004	广发货币基金	1.7805	2.592
288101	现金优势	1.248	2.953
519506	海富通货币B	0.8071	2.583
240007	现金宝B	0.7966	2.966
519505	海富通货币A	0.7392	2.34
240006	现金宝A	0.7308	2.72
160609	鹏华货币B	0.7304	2.8
091005	大成货币基金B	0.7288	2.709
150015	银富货币B	0.7275	3.75
202301	南方现金增利	0.7211	2.65
180009	银华货币B	0.7085	2.539
519589	交银货币B	0.6907	2.623
519517	添富货币B	0.6894	2.863
050003	博时现金	0.6753	2.499
160606	鹏华货币A	0.6635	2.558
090005	大成货币基金A	0.6632	2.462
080011	长盛货币基金	0.6629	2.27
217004	招商现金增值基金	0.6611	2.389
150005	银富货币A	0.6608	3.485
100028	天时货币B	0.6544	2.304
161608	融通货币	0.6507	2.362
180008	银华货币A	0.6453	2.295
003003	现金增利	0.6392	2.156
340005	兴业货币基金	0.6336	2.488
519518	添富货币A	0.6314	2.616
519588	交银货币A	0.6246	2.382
560001	益民货币市场基金	0.6219	2.264
163802	中银货币基金	0.6217	2.267
37001b	上投货币B	0.6171	2.183
519508	万家货币	0.6152	2.481
040003	华安富利	0.6132	2.187
482002	工银货币	0.6128	2.315
400005	东方金账簿	0.612	2.093
162206	荷银货币	0.6092	2.084
070008	嘉实货币	0.595	2.297
530002	建信货币基金	0.5938	2.917
100025	天时货币A	0.591	2.067
310338	收益宝	0.5863	2.031
320002	诺安货币	0.5734	2.055
290001	泰信天天收益	0.5683	2.055
519999	长信利息	0.5681	2.11
163303	巨田货币市场基金	0.5633	2.046
110016	易基货币B级	0.5558	2.143
410002	华富货币	0.5541	2.557
370010	上投货币A	0.5508	1.941
350004	天得利货币	0.5353	1.676
360003	光大货币	0.5058	1.914
200003	长城货币	0.4931	1.97
110006	易基货币A级	0.4929	1.908
020007	国泰货币市场基金	0.4656	1.738
260102	景顺长城货币市场基金	0.2867	2

50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值＝份额累计净值X折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。
注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。