此次分红的权益登记日、除息日和派现日分别为8月3日、8月6日和8月7日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为8月7日。

　　算上本次分红，该基金累计分红已达到每10份基金份额分红16.668元。截至7月31日，该基金今年以来净值增长率为91.86%，列平衡型基金第四名。

　　据悉，华夏基金公司近期入选中国品牌500强，该公司旗下管理着18只基金和组合，管理资产规模超过1500亿元，是国内最大的基金管理公司之一。截至目前，该公司累计向投资者分红超过200亿元，是行业名副其实的“分红专家”。

　　4元5元高价基金云集易方达
 
　　根据天相统计数据，易方达基金公司旗下基金中累计净值超过4元和5元的基金数量都在基金公司中排名第一。

　　截至今年7月31日，基金市场上已有7只累计净值超5元的基金，其中易方达2只，上投摩根2只，华安、南方、华夏各1只。累计净值超过4元的基金共37只，易方达基金占了7只、华安占了5只、华夏占了3只，嘉实、南方、上投摩根、博时各占了2只。这就表明易方达基金公司7年来，无论是牛熊市业绩都持续稳定。