公募基金、QFII基金、阳光私募、券商理财上半年业绩大比拼公募基金用业绩捍卫市场地位
中国基金网[www.fundatchina.com]讯:作为大众化的理财产品,国内公募基金在今年上半年取得了骄人的业绩,与国际同行QFII基金相比,国内公募基金丝毫不落下风,二者难分伯仲。而和国内的竞争对手信托型私募和券商理财相比,公募基金业绩全面领先。国内公募基金正在用业绩捍卫着市场地位和行业荣誉。
上半年,公募基金净值增长全面超越大盘。来自天相投资的统计显示,1-6月份,上证指数上涨42.80%,成立时间在半年以上的116只开放式股票基金的加权平均净值增长达到63.89%。这当中只有四只基金未超过大盘涨幅。
和国际同行打个平手
具有丰富投资经验的QFII基金上半年同样取得了优异的成绩,和公募基金良好的业绩相比,两者确实难分高下。
来自理柏6月份的数据报告显示,6只QFII基金上半年收益达到66.05%,同样超过大盘,这一数字低于国内股票型基金70.89%的收益率,但稍高于进取混合型基金65.82%的增长率。
如果按照天相的基金分类,这6只QFII基金的收益率要超过天相股票型基金63.89%的净值增长。可以说两者在伯仲之间。
QFII基金中表现最好的三只基金是富通扬子基金、摩根斯坦利中国A股基金和怡富中国先锋A股基金,上半年总回报分别为81.44%、74.72和70.95%。另外,日兴中国A股基金2号、日兴AM中国A股基金和iShare新华富时A50中国基金总回报分别达到57.80%、57.16%和54.23%。
从资产规模看,iShare新华富时A50中国基金仍然是规模最大的。截至6月29日,这只基金资产规模达到14.95亿美元,但接连遭到巨额赎回,6月份出现了约5亿美元的净赎回,这也导致QFII基金连续两个月资产规模减少。其他5只基金的资产规模在3.96亿-5.38亿美元之间。
国内公募基金虽然总体上同QFII基金打了个平手,然而,QFII基金在震荡市中表现要好于国内基金。理柏的数据显示,QFII在6月份上证指数下跌7.03%的情况下仍然取得了2.33%的正回报,而同期理柏国内股票型基金平均下跌0.43%,表现不及QFII。如果按照天相的基金分类,6月份股票型基金净值增长1.45%,仍然稍逊他们的国际同行。
阳光私募黯然失色
在上半年公募基金发行放缓的情况下,国内信托型私募风起云涌,私募机构借助牛市大肆扩张。据深国投和平安信托网站的公开数据,上半年,两家信托公司共发行了21只信托型私募基金,接近同期公募基金的24只。
可是,同阳光私募的发行火爆形成鲜明对照的是,这些借道信托的私募基金上半年的业绩却令人不敢恭维,多数未跑赢大盘。同公募基金的强势业绩相比就更加黯然失色。
根据两家信托公司网站的数据统计,9只今年之前成立的阳光私募上半年净值增长不足40%,涨幅超过大盘的仅有平安晓扬机会一期和深国投明达两只,净值分别增长61.94%和45.34%。其他几只基金的业绩只能用惨淡形容。
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