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07年6月30日基金资产净值和份额规模汇总表
中国基金网WWW.FUNDATCHINA.COM ( 日期:2007-07-12 14:31) 中国基金网今日最新资讯

 

 

 

 

 

 

 

统计基金数量(只)
资产净值(元)
资产净值比例(%)
份额规模(份)
份额规模比例(%)
全部
347
1,799,073,391,992.76
100
1,258,460,396,593.06
100
封闭式
40
201,889,306,988.97
11.22
73,200,000,000.00
5.82
开放式
307
1,597,184,085,003.79
88.78
1,185,260,396,593.06
94.18
股票型基金
119
878,626,514,452.44
48.84
617,081,890,417.31
49.03
指数型基金
16
100,470,719,715.53
5.58
71,414,569,821.21
5.67
偏股型基金
54
365,318,369,097.07
20.31
286,758,556,785.02
22.79
平衡型基金
22
124,815,486,166.38
6.94
93,365,937,558.32
7.42
偏债型基金
8
9,521,948,750.73
0.53
7,251,810,862.73
0.58
债券型基金
21
37,997,041,869.04
2.11
34,570,467,760.50
2.75
中短债型基金
8
2,598,212,274.45
0.14
2,587,634,627.20
0.21
保本型基金
6
10,354,559,570.44
0.58
6,300,583,321.94
0.5
特殊策略基金
2
3,435,646,815.92
0.19
1,883,359,147.04
0.15
货币市场基金(A级)
40
58,384,545,155.25
3.25
58,384,545,155.25
4.64
货币市场基金(B级)
11
5,661,041,136.54
0.31
5,661,041,136.54
0.45

 
 

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来源:www.fundatchina.com

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