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上半年36只新基募资3000亿 整体业绩低弥
中国基金网WWW.FUNDATCHINA.COM ( 日期:2007-07-03 11:31) 中国基金网今日最新资讯

   中国基金网[www.fundatchina.com]讯: 今年以来,基金的发售形势依然一片火热,新基金和封转开基金无一例外地都受到广大投资者的踊跃认购。但新基金的整体业绩表现却比较低调。对此,基金业人士称,市场重心必然要回归到蓝筹成长权重股,而通过投资蓝筹股,新基金的业绩最终会实现稳定增长。

    上半年共成立基金36只,实际募集资金共计3084.41亿元,尚不包括正在发行过程中的益民创新优势,拟发行100亿元,其中股票型30只,实际募集资金2579.72亿元,占总募集资金的83.64%;配置型4只,实际募集443.39亿元,占总募集资金的14.38%;债券型2只,实际募集61.3亿元,仅占总募集资金的1.99%。市场对于股票型基金的偏好相当强烈。

    值得关注的是,新基金发行节奏明显受到管理层调控市场资金意图的影响。从各月份的情况看,4月份成立基金最多,共12只,实际募集资金9447858.27万元,占上半年基金募集资金总量的一半以上,而4月份正是单边疯牛狂飙的行情,于是股票型基金的发行也异常火爆,4月份发行的基金除“封转开”的华夏蓝筹为配置型外,其余全是股票型。相形之下,2月份成立的基金最少,一是由于2月份股市正处于震荡调整阶段,二是因为,春节长假的缘故。

    6月份新成立的基金共有4只,其中广发大盘和由基金景博封转开而来的大成创新成长(LOF)是配置型,景顺精选蓝筹和华宝兴业行业精选是股票型。6月份拆分的3只基金中,东方精选上半年表现出众,截至29日,该基金今年以来的回报率已经达到97.83%,在所有的股票和配置型基金里面排名第五,表现相当不错,但拆分后,规模从原来的不到3亿份,突增至100亿,这对于基金管理团队的能力是一个很大的挑战,拆分后我们看到,其最近一月的收益率仅2.93%,排名在100之外。一方面是近期股市的剧烈震荡所致,另一方面,突增的规模也大大稀释了原有的单位收益。

    新基金的业绩表现如何,是投资者(尤其是“追新”投资者)最为关注的问题之一。有关数据显示,今年5月份之前成立的16只偏股型基金平均收益为28.96%,而今年以来老基金的平均收益率则达到了70.32%。新基金暂落下风。

   数据统计进一步显示,用新基金成立以来的收益率与同期上证指数涨幅相比,新基金平均落后大盘2.29个百分点,由于今年以来上证指数的涨幅仅为沪深300指数涨幅的一半,如果用沪深300指数作为基准的话,可能落后的数字要更大。

   封转开基金的业绩表现同样落后于其它封闭式基金。资料表明,今年以来共有11只封基完成了封闭转开放并成功实施了扩募。这11只基金今年以来的平均净值增长率为63.41%,而同期其它封闭式基金的平均收益率为67.77%,平均落后4.36个百分点。

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来源:www.fundatchina.com

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