富国天合创新带来高成长
中国基金网[www.fundatchina.com]讯:富国天合成立于2006年11月15日,成立规模为44.82亿份(元),今年第一季度末期时的份额规模为38.37亿份,资产总额为54.59亿元,“过去一个月”的净值增长率在同类基金中排名第七位。
该基金具有较强创新意义,表现在它的“核心———卫星”投资策略方面。第一,具有一定“FOF”特征的“核心”,该基金以市场上其它基金的投资业绩为主要评价依据,通过优选基金、构建绩优基金重仓股优选指数(虚拟指数),并对其实施被动式的跟踪策略及适度调整;第二,该基金的“卫星”组合是以主动投资为主,通过优选个股。在投资运作过程中,“核心”组合的投资比例为股票资产净值的55%-65%,“卫星”组合的投资比例为股票资产净值的35%-45%,“核心”组合始终保持有较高的投资比例。总之,适中的规模加上独特的投资运作策略,是该基金取得较好业绩的重要因素。
广发策略优选渐入佳境
广发策略优选上周的净值增长率为9.01%,排名第一。该基金在2006年5月17日基金合同生效时份额规模达184亿,创造了当时的历史记录,曾引起过广泛的关注。
虽然市场曾担心其因规模过大而影响投资业绩,但该基金用实际表现交出了较为令人满意的答卷,截至上周末,该基金成立以来的净值增长率为159.61%,虽然有不少投资者因为该基金的净值增长速度相对较慢而选择了赎回,但这恰恰为该基金今年以来的净值增长提速创造了条件。今年第一季度末,该基金的规模为66亿份,较成立时缩水率达到64%,已经渐渐进入了最佳运作规模状态。截至上周末,该基金今年以来的净值增长率为78.29%,在同类型基金中排名第11位,总体绩效表现情况较好。
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