名称        基金公司    规模            到期日        交易价格(元)    单位净值(元)    折价率(%)    目前状态
                        (亿份)                                                                        
基金景博    大成        10              2007-6-30     2.243           2.3632          5.09         启动封转开
基金裕华    博时        5               2007-7-31     2.476           2.7419          9.7          启动封转开
基金安久    华安        5               2007-8-30     2.473           2.7981          11.62        启动封转开
基金同德    长盛        5               2007-11-30    2.472           2.611           5.32         未启动
基金兴安    华夏        5               2007-12-29    2.763           2.9758          7.15         未启动
基金隆元    南方        5               2007-12-29    2.865           3.0858          7.16         未启动
基金景阳    大成        10              2007-12-31    2.836           3.1158          8.98         未启动
基金科讯    易方达      8               2008-1-11     2.979           3.1122          4.28         未启动
基金融鑫    国投瑞银    8               2008-2-4      2.584           2.9387          12.07        未启动
基金鸿飞    宝盈        5               2008-4-14     2.348           2.6662          11.93        未启动
基金科翔    易方达      8               2008-12-13    3.5             3.8007          7.91         未启动
基金科汇    易方达      8               2008-12-13    3.144           3.4371          8.53         未启动
基金汉鼎    富国        5               2008-12-31    1.842           2.2485          18.08        未启动

　　28只非到期概念封闭式基金基本情况（截至20070608）
名称        基金公司    规模            到期日        交易价格(元)    单位净值(元)    折价率(%)
                        (亿份)                                                           
基金鸿阳    宝盈        20              2016-12-9     1.489           2.2227          33.01
基金景福    大成        30              2014-12-30    1.684           2.5053          32.78
基金汉兴    富国        30              2014-12-30    1.322           1.9764          33.11
基金兴和    华夏        30              2014-7-13     1.77            2.6376          32.89
基金裕隆    博时        30              2014-6-14     1.798           2.6518          32.2
基金同盛    长盛        30              2014-11-5     1.694           2.532           33.1
基金同益    长盛        20              2014-4-8      1.967           2.8971          32.1
基金天元    南方        30              2014-8-25     2.076           2.9863          30.48
基金丰和    嘉实        30              2017-3-22     2.06            3.0375          32.18
基金通乾    融通        20              2016-8-28     1.702           2.5273          32.66
基金裕阳    博时        20              2013-7-25     1.93            2.8466          32.2
基金普丰    鹏华        30              2014-7-14     1.681           2.4854          32.37
基金安顺    华安        30              2014-6-14     1.888           2.7374          31.03
基金科瑞    易方达      30              2017-3-12     2.092           3.0388          31.16
基金普惠    鹏华        20              2014-1-6      1.939           2.9944          35.25
基金安信    华安        20              2013-6-22     2.059           2.9169          29.41
基金泰和    嘉实        20              2014-4-7      2.08            3.0171          31.06
基金景宏    大成        20              2014-5-5      2.075           2.988           30.56
基金汉盛    富国        20              2014-5-17     1.85            2.6647          30.57
基金久嘉    长城        20              2017-7-4      1.903           2.7524          30.86
基金兴华    华夏        20              2013-4-28     1.937           2.7779          30.27
基金开元    南方        20              2013-3-27     2.317           3.2257          28.17
基金银丰    银河        30              2017-8-14     1.836           2.59            29.11
基金金泰    国泰        20              2013-3-27     2.125           2.7474          22.65
基金天华    银华        25              2009-7-11     1.516           1.9759          23.28
基金裕泽    博时        5               2011-5-31     2.158           2.676           19.36
基金金盛    国泰        5               2009-11-30    2.536           2.8778          11.88
基金金鑫    国泰        30              2014-10-21    2.152           2.3246          7.42
　　注：交易价格为2007年6月8日收盘价，单位净值为2007年6月1日单位净值。折价率也是按照这两个数据计算的。

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