封闭式基金

基金名称    单位净值（20070608）    收盘价（20070608）    折价率（20070608）    二级市场周回报率

基金开元    3.1726                 2.3170                -26.97%             5.13%

基金普惠    2.8333                 1.9390                -31.56%             2.65%

基金同益    2.8696                 1.9670                -31.45%             5.75%

基金景宏    3.0283                 2.0750                -31.48%             5.38%

基金裕隆    2.6224                 1.7980                -31.44%             4.96%

基金普丰    2.4591                 1.6810                -31.64%             1.94%

基金天元    2.9269                 2.0760                -29.07%             8.81%

基金同盛    2.5261                 1.6940                -32.94%             7.22%

基金鸿飞    2.6275                 2.3480                -10.64%             8.20%

基金景福    2.4568                 1.6840                -31.46%             5.58%

基金金盛    2.8415                 2.5360                -10.75%             6.29%

基金名称    单位净值（20070608）    收盘价（20070608）    折价率（20070608）    二级市场周回报率

基金裕泽    2.6830                 2.1580                -19.57%             10.10%

基金天华    1.9465                 1.5160                -22.12%             6.76%

基金隆元    3.0563                 2.8650                -6.26%                8.77%

基金科汇    3.4071                 3.1440                -7.72%                3.76%

基金科翔    3.7710                 3.5000                -7.19%                8.70%

基金兴安    2.9491                 2.7630                -6.31%                8.87%

基金融鑫    2.8981                 2.5840                -10.84%             5.90%

基金丰和    2.9786                 2.0600                -30.84%             6.79%

基金久嘉    2.7312                 1.9030                -30.32%             3.42%

基金鸿阳    2.1760                 1.4890                -31.57%             5.75%

基金金泰    2.7342                 2.1250                -22.28%             7.43%

基金名称    单位净值（20070608）    收盘价（20070608）    折价率（20070608）    二级市场周回报率

基金泰和    2.9714                 2.0800                -30.00%             0.53%

基金安信    2.8954                 2.0590                -28.89%             5.92%

基金汉盛    2.6222                 1.8500                -29.45%             3.18%

基金裕阳    2.7857                 1.9300                -30.72%             3.60%

基金景阳    3.0777                 2.8360                -7.85%                7.02%

基金兴华    2.7487                 1.9370                -29.53%             3.92%

基金安顺    2.7184                 1.8880                -30.55%             4.08%

基金金鑫    2.2875                 2.1520                -5.92%                2.04%

基金汉兴    1.9538                 1.3220                -32.34%             2.80%

基金兴和    2.5678                 1.7700                -31.07%             6.18%

基金汉鼎    2.2126                 1.8420                -16.75%             3.83%

基金科讯    3.0592                 2.9790                -2.62%                3.83%

基金通乾    2.5262                 1.7020                -32.63%             4.55%

基金同德    2.5836                 2.4720                -4.32%                6.51%

基金科瑞    2.9773                 2.0920                -29.73%             4.29%

基金银丰    2.5590                 1.8360                -28.25%             2.57%

　　注1：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com

　　注2：晨星基金业绩排行榜增加两年评级、两年回报率（年化回报率）及排名，货币市场基金和保本基金提供回报和风险指标但不提供排名，其他类型基金不提供回报率的周排名。

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              计算截止日期：2007-6-8

　　数据来源：Morningstar晨星（深圳）基金数据中心