根据公告，上述两基金都将以截至2007年6月7日基金的可分配收益为准来向基金持有人派发红利。两基金分红的权益登记日为2007年6月12日，除息日为2007年6月13日，基金派现日也均为2007年6月14日。

　　同时，两基金中选择红利再投资的投资者，其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日都以2007年6月14日为准，其红利再投资所转换的基金份额将于2007年6月15日直接计入其基金账户。