基金2006年年报披露正式拉开大幕
　　
　　中国基金网[www.fundatchina.com]讯：16日，国泰基金管理有限公司旗下四只封闭式基金———基金金鼎、基金金盛、基金金泰、基金金鑫率先发布2006年年度报告。年报显示，2006年这四只封基净收益大幅增长，创出成立以来最好纪录，四只基金合计净收益高达20.28亿元，相对于2005年5.4亿元的净亏损，收益变化可谓天壤之别。同时，这四只“封基”公布了2006年度的收益分配方案，大比例分红将于近期实施。

　　净收益大幅增长

　　去年股票市场由熊转牛，市场行情持续火爆，基金的投资收益也大幅飙升。国泰旗下的四只封基由2005年的净亏损全部转为巨额净收益，其中，基金金鼎、基金金盛、基金金泰、基金金鑫分别实现净收益达2.11亿元、2.42亿元、7.83亿元、7.92亿元，单位份额净收益分别为0.42元、0.48元、0.39元、0.26元。从份额净值表现来看，国泰四只封基也取得了良好的业绩。基金金鼎、基金金盛、基金金泰、基金金鑫去年全年的净值增长率分别为79.70%、120.15%、114.00%、74.45%，其中基金金盛名列小盘封基的第九名，基金金泰排在大盘封基的第六名。

　　年报显示，基金金鼎、基金金盛、基金金泰、基金金鑫十大重仓股里都有S双汇现身。而由于S双汇自去年6月1日停牌以来一直没有复牌，这对四只封基的当期实现净收益与净值增长率都产生较大影响，尤其是对持仓分别占基金净值11.04％、9.06％的基金金鑫、基金金鼎的影响非常显著。不过，市场人士表示，当S双汇复牌后，将会一次性显著提升基金净值。

　　四基金计划高额分红

　　随同基金年报，国泰四只封基还发布了2006年度的分红公告。分红方案显示，基金金鼎、基金金盛、基金金泰、基金金鑫每10份基金份额分别派发现金红利2.70元、3.20元、2.90元、1.30元，共派发现金红利分别达到1.35亿元、1.6亿元、5.8亿元、3.9亿元，合计分红额达12.65亿元。其中，由于基金金鼎将于今年5月31日到期，已于2月15日停牌，进入了封转开程序，其具体分红日期另行公告；基金金盛权益登记日为2007年3月22日，除息日与红利发放日为2007年3月23日；基金金泰、基金金鑫权益登记日为2007年3月21日，除息日为2007年3月22日，红利发放日为2007年3月26日。统计显示，考虑到基金金鼎、基金金盛、基金金鑫已于2006年11月3日向持有人分过一次红，这四只基金2006年合计分红比例分别为90.32％、90.23％、91.77％、96.15％。

　　中国基金网[www.fundatchina.com]讯：值得注意的是，昨日封闭式基金大幅上涨，国泰旗下三只基金更是处于领涨地位。基金金鑫、基金金泰、基金金盛分别上涨7.55%、5.39%、4.9%，排在当日封基涨幅榜前三名。封基的良好表现，与其将于近期实施大比例年度分红有关，而国泰旗下封基同时又受S双汇复牌渐行渐近影响，表现更加强劲。 
 

来源:证券时报
作者:徐幸福