由于基金经理公司的产品众多，各基金经理公司及代销机构所提供的单据及名称不甚相同，此类单据事关有价证券及基金受悟人的权益，须特别留意。列举其中较为常见的单据如下：
扣款授权书存根联：经理公司于收到申请文件后会寄回一联交投资人收执。
受益凭证（由基金公司或代销机构发出）：有些基金公司寄发保管单，有些基金公司则寄发对账单，若未收到可能表示扣款不成功，受益人须留意扣款情形。对账单可提供您掌握基金报酬的资料，并了解本身投资的盈亏状况。
印鉴证明：在受益人转换或赎回基金时，销售机构会要求提出印鉴章和印鉴证明。

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