中国基金网[www.fundatchina.com]讯：近期全球资本市场的剧烈波动令投资者对“分散风险”有了更深的认识。东亚银行日前在香港推出的一只“东亚环宇主题基金”就将“分散风险”发挥到极致。这款开放式基金没有特定的投资地区和行业，基金经理人会根据不同的市场情况，挑选不同的投资主题。一般来说，基金会涵盖8～12个相关性较低的投资主题，以分散风险。
一般来说，一只股票型基金都会参照基准指数，例如香港股票基金就会以恒指作为基准，若恒指成份股发生变动，其基金组合也会相应变化。东亚这款基金则无需作出此类被动调整，该基金则无任何束缚，不过，投资者很难估量其是跑输或跑赢大市。
据了解，在资产配置策略方面，该基金是先根据不同的市场环境制定出具有长期资本增长潜力的投资主题，再选出基金应该包括的投资主题及分布，然后再对个别公司的增长潜力进行研究和价值评估，进而筛选出优质股票。最后，基金管理队伍会以现金流、可持续性、预期风险和回报等因素，决定各股票的投资比重。
目前，东亚环宇主题基金所建议的投资主题中，以强势市场环境的主题比重最高，其中包括比例最高的精品/高价值概念（18.8％）、大中华地区概念（8.5％）等主题；其次为包含环球农业（3.6％）、危机投资（2.5％）和非均衡投资（18.8％）的任何市场环境主题；比重最少的是安全资产、稳定收入企业等弱势市场环境主题。
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